Финансовый отчет по использованию средств МБДОУ № 200
за январь-август 2016 г.
1.Добровольные родительские пожертвования.
| 01.01.2016-06.09.2016 |
|
|
|
|
| Счет |
Нач. остаток |
Обороты |
Кон. остаток |
| Учреждение |
Сумма нач. ост. Дт |
Сумма оборот Дт |
Сумма оборот Кт |
Сумма кон. ост. Дт |
| Субконто3.ЦП.Наименование полное |
| Субконто3.ЭКР.Наименование полное |
| 201.11 |
4 476,64 |
142 224,73 |
101 154,98 |
45 546,39 |
| МБДОУ № 200 "Детский сад комбинированного вида" |
4 476,64 |
142 224,73 |
101 154,98 |
45 546,39 |
| Добр.род.пожертвования /201/ |
4 476,64 |
142 224,73 |
101 154,98 |
45 546,39 |
| Доходы /180/ |
|
|
2 072,70 |
|
| Изделия из ПВХ (двери, окна) /34035/ |
|
|
14 124,00 |
|
| Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/ |
|
|
13 704,00 |
|
| Комп_Програм /22622/ |
|
|
6 000,00 |
|
| Курсы повышения квалификации /2269/ |
|
|
4 390,00 |
|
| Мебель /3101/ |
|
|
8 400,00 |
|
| Подключение к телекоммуникационной системе /2219/ |
|
|
500,00 |
|
| ПОСУДА /34016/ |
|
|
6 695,00 |
|
| Приборы учета /31017/ |
|
|
700,00 |
|
| Продукты питания /3401/ |
|
|
21 780,00 |
|
| Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/ |
|
|
2 420,88 |
|
| Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/ |
|
|
9 188,00 |
|
| ТО мед. техники /22542/ |
|
|
1 236,40 |
|
| Хоз. товары (моющие) /3405/ |
|
|
9 944,00 |
|
| Итого |
4 476,64 |
142 224,73 |
101 154,98 |
45 546,39 |
2.За счет субвенции приобретено
| Счет |
Нач. остаток |
Обороты |
Кон. остаток |
| Учреждение |
Сумма нач. ост. Дт |
Сумма оборот Дт |
Сумма оборот Кт |
Сумма кон. ост. Дт |
| Субконто3.ЦП.Наименование полное |
| Субконто3.ЭКР.Наименование полное |
| 201.11 |
|
6 386 915,21 |
6 346 414,81 |
40 500,40 |
| МБДОУ № 200 "Детский сад комбинированного вида" |
|
6 386 915,21 |
6 346 414,81 |
40 500,40 |
| Образовательная субвенция(5507183) /401/ |
|
6 386 915,21 |
6 346 414,81 |
40 500,40 |
| Выбытия средств бюджета за счет приобретения основных средств /310/ |
|
2 395,00 |
|
|
| Компенсация по уходу до 3-х лет /2121/ |
|
1 107,10 |
1 237,10 |
|
| Консультац.обслуживание пр-мы АИС "ДОУ" |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
|
| Начисления на оплату труда /213/ |
|
1 483 313,59 |
1 483 313,59 |
|
| Расходы по оплате труда /211/ |
|
4 896 339,52 |
4 858 104,12 |
|
| Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/ |
|
1 760,00 |
1 760,00 |
|
| Итого |
|
6 386 915,21 |
6 346 414,81 |
40 500,40 |
3.Поступления из городского бюджета
| Счет |
Нач. остаток |
Обороты |
Кон. остаток |
| Учреждение |
Сумма нач. ост. Дт |
Сумма оборот Дт |
Сумма оборот Кт |
Сумма кон. ост. Дт |
| Субконто3.ЦП.Наименование полное |
| Субконто3.ЭКР.Наименование полное |
| 201.11 |
|
4 026 402,51 |
3 983 024,91 |
43 377,60 |
| МБДОУ № 200 "Детский сад комбинированного вида" |
|
4 026 402,51 |
3 983 024,91 |
43 377,60 |
Местный бюджет
Местный бюджет |
|
4 026 402,51 |
3 983 024,91 |
43 377,60 |
| Водоснабжение /2232/ |
|
62 582,59 |
62 582,59 |
|
| Гигиеническое обучение /22615/ |
|
2 650,00 |
2 650,00 |
|
| ГТС и МТС /2211/ |
|
5 150,70 |
5 150,70 |
|
| Земельный налог /29022/ |
|
382 640,00 |
382 640,00 |
|
| Интернет /2213/ |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
|
| Компенсация по уходу до 3-х лет /2121/ |
|
1 300,00 |
1 170,00 |
|
| Мониторинг тех. состояния АПС/225201/ |
|
4 800,00 |
4 800,00 |
|
| Налог на имущ орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2908/ |
|
71 977,00 |
70 505,00 |
|
| Начисления на оплату труда /213/ |
|
566 014,97 |
566 014,97 |
|
| Охрана /2261/ |
|
26 496,72 |
26 496,72 |
|
| Пеня 0,2% /29067/ |
|
1,99 |
1,99 |
|
| Пеня по НДФЛ |
|
120,71 |
120,71 |
|
| Пеня по страх.взн. в ФФОМС /29031/ |
|
48,84 |
48,84 |
|
| Пеня по страх.взн. на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством /29036/ |
|
7,03 |
7,03 |
|
| Пеня по страх.взн. на страх.часть пенсии /29033/ |
|
195,20 |
195,20 |
|
| Пеня с возмещения ком.услуг /29069/ |
|
272,92 |
272,92 |
|
| ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/ |
|
45 643,68 |
45 643,68 |
|
| Продукты питания /3401/ |
|
374 987,00 |
374 976,00 |
|
| Профдезинфекция /2252/ |
|
3 926,68 |
3 926,68 |
|
| Расходы по оплате труда /211/ |
|
2 046 572,94 |
2 004 808,34 |
|
| САХ ТБО /2251/ |
|
5 778,87 |
5 778,87 |
|
| Теплоснабжение(тепло) /2231/ |
|
225 293,88 |
225 293,88 |
|
| ТО вентиляции /22544/ |
|
7 160,00 |
7 160,00 |
|
| ТО пожарной сигналиции /22520/ |
|
3 200,00 |
3 200,00 |
|
| ТО прачечного оборудования /2255/ |
|
11 044,00 |
11 044,00 |
|
| ТО тревожной кнопки /22515/ |
|
2 257,28 |
2 257,28 |
|
| Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/ |
|
1 560,00 |
1 560,00 |
|
| Электроснабжение /2234/ |
|
165 719,51 |
165 719,51 |
|
| Итого |
|
4 026 402,51 |
3 983 024,91 |
43 377,60 |
|
